Индивидуальный подход
Комплексные решения

Природо и недропользователям
Органам гос. управления
Решение для девелоперов
Решение для финансистов
IT‑Сервис
Создание IT‑инфраструктуры «под ключ»

Решения

Финансовое планирование (бюджетирование)

Решение представляет собой модуль, позволяющий дополнить стандартные возможности Microsoft Dynamics™ NAV средствами управленческого планирования, контроля и анализа. Модуль интегрирован с Главной Книгой, с целью автоматического сбора данных по фактическому исполнению бюджетов. Решение обеспечивает выполнение основных управленческих задач, связанных с финансовым планированием, учетом, консолидацией, контролем и анализом.

Функциональность решения предоставляет следующие возможности:

  • моделирование финансовой структуры
  • выстраивание механизма планирования
  • организация бюджетного процесса
  • сбор фактических данных и план-факт анализ
  • проведение консолидации и формирование отчетности
  • осуществление управленческого контроля и анализа
  • про-активное управление затратами

Моделирование финансовой структуры

Решение позволяет моделировать и выстраивать финансовую и организационную структуру компании, а также поддерживать структуру центров финансовой ответственности (ЦФО) в их взаимосвязи и задавать регламенты их работы.

Выстраивание механизма планирования

Прежде всего, решение дает возможность реализовать эффективный механизм планирования финансово-хозяйственной деятельности. При осуществлении планирования становится возможным проводить оперативный анализ "что-если", учитывать различные сценарии развития, прогнозировать финансовые и количественные показатели, основываясь на имеющихся данных, зарегистрированных в системе, и сравнивая информацию за предыдущие периоды.

Организация бюджетного процесса

Решение позволяет как разрабатывать непосредственно саму структуру бюджетов и задавать связи между их статьями, так и существенно облегчает процесс составления бюджетов, позволяя разрабатывать их своевременно и оперативно. Система поддерживает все виды как операционных (бюджеты продаж, закупок, переменных и постоянных расходов), так и финансовых бюджетов (движения денежных средств, доходов и расходов, прогнозный баланс). Бюджеты высокого уровня могут формироваться автоматически на основании введенных показателей бюджетов нижнего уровня. Поддерживается возможность формировать бюджеты в различных валютах бюджетирования. 

В системе реализована возможность ведения различных версий бюджетных пакетов (консервативный, реалистический, оптимистичный) и привязки бюджетов к ЦФО. В решении реализован механизм управления документооборотом бюджетирования (определение статусов бюджетов, возможность согласования и утверждения бюджетов, проходящих по заданному маршруту). Данные возможности позволяют выстраивать и поддерживать регламент бюджетного процесса.

В случае внесения изменений в бюджетную схему решение позволяет осуществлять корректировку бюджетов, создавая их новую версию. Утвержденный руководителем пакет бюджетов становится закрытым для внесения изменений.

Сбор фактических данных

Модуль финансового планирования встроен в систему Microsoft Dynamics™ NAV. Сбор фактических данных на статьи бюджетов осуществляется со счетов и измерений «Главной Книги». Так как все хозяйственные операции в системе  регистрируются в «Главной Книге», существует возможность автоматического текущего контроля исполнения планов. В то же время, решение может быть интегрировано с любыми другими приложениями систем оперативного управления ( логистическими , производственными и прочими), так как в нем заложена возможность экспорта-импорта данных.

Проведение консолидации и формирование отчетности

В случае сложной структуры организации, имеющей территориально-распределенную структуру, большое количество филиалов и подразделений, необходимой функцией решения можно назвать консолидацию информации. Функциональность системы позволяет агрегировать разобщенные данные и данные по различным показателям в единый финансовый план.

Благодаря системе становится возможным быстрое и легкое получение отчетности. С одной стороны, отчетность может быть сгруппирована по заранее заданным показателям. С другой - формирование отчетов может осуществляться по любому заданному критерию с детализацией информации в зависимости от тех или иных требований.

Осуществление управленческого контроля и анализа

Контроль исполнения бюджетов, осуществляемый в разрезе разработанных версий бюджета (План/Факт, Версия/Факт, Версия/Версия), проводится путем сравнивания плановых и фактических показателей. Благодаря аналитическим возможностям решения менеджеры могут анализировать отклонения, понимать и в будущем устранять причины их возникновения. В модуль "Финансовое планирование" заложена возможность проведения анализа финансовой и управленческой информации как по компании в целом, так и по ее различным филиалам и подразделениям. Менеджеры могут сравнивать различные версии бюджетов, составленные в разные периоды времени.

Про-активное управление затратами

Для управления расходами в рамках утвержденных лимитов используется функционал Казначейства (Платежный календарь). Платежный календарь содержит информацию о движении денежных средств и позволяет оперативно управлять входящими и исходящими платежами:

  • текущее планирование платежей с учетом бюджетных лимитов 
  • оперативное получение информации о фактически учтенных платежах
  • оперативная корректировка плана платежей с учетом изменения фактических данных

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных  Заявок на оплату (при исходящих оплатах) и выставленных счетов (при входящих платежах).

Решение является целостным и эффективным инструментом организации финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

 


Возврат к списку

  © 2008 Адиком системс, +7(499)256-73-65, 259-9213, 259-8641, adi@adicom.ru
Удостоверяющий центр Адиком, +7(985)362-04-49, ra@adicom.ru